工银绝对收益混合发起A(000667)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,836,809.16 |
-796,514.96 |
-8,506,947.39 |
-9,291,552.39 |
| 本期利润 |
-513,579.86 |
1,113,730.71 |
-3,205,112.50 |
-3,076,978.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
-0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.10 |
2.09 |
-4.25 |
-3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.31 |
2.19 |
-2.96 |
-2.74 |
| 期末可供分配利润 |
854,613.66 |
5,274,334.07 |
6,403,849.52 |
5,914,708.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.13 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
27,275,466.15 |
52,692,092.98 |
54,761,894.50 |
57,743,712.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.31 |
1.28 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.30 |
30.50 |
27.70 |
28.00 |
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