国联安通盈混合A(000664)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-411,701.94 |
-458,923.78 |
671,581.36 |
193,914.89 |
| 本期利润 |
1,001,235.06 |
932,345.61 |
364,965.16 |
915,960.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.22 |
3.46 |
0.69 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.25 |
2.10 |
0.25 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
316,644.03 |
248,707.88 |
7,247,514.00 |
7,794,751.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.22 |
0.19 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,461,677.40 |
1,404,647.38 |
45,346,266.80 |
45,876,323.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.22 |
1.19 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.88 |
61.72 |
58.40 |
60.33 |
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