国投瑞银美丽中国混合A(000663)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-151,863,452.60 |
-64,621,171.91 |
-38,137,270.48 |
-4,322,378.47 |
| 本期利润 |
-74,586,460.41 |
-103,627,584.61 |
-104,686,948.04 |
-19,714,023.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.64 |
-11.82 |
-7.33 |
-1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.96 |
-10.24 |
-5.01 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
-76,763,233.44 |
-21,147,694.01 |
50,669,450.60 |
262,451,883.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.03 |
0.05 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
429,763,289.58 |
685,264,294.52 |
1,182,313,739.38 |
1,332,135,214.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.03 |
1.14 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
298.96 |
276.81 |
319.78 |
347.87 |
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