前海开源沪深300指数A(000656)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-599,604.85 |
-5,290,396.30 |
1,651,911.05 |
680,830.54 |
| 本期利润 |
63,975,344.90 |
6,570,615.52 |
-29,859,034.38 |
2,812,667.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.03 |
-0.13 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.80 |
1.70 |
-8.19 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.79 |
2.07 |
-7.47 |
0.85 |
| 期末可供分配利润 |
171,060,417.38 |
134,591,989.03 |
131,923,462.84 |
137,711,162.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.54 |
0.51 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
590,075,550.16 |
385,347,686.17 |
392,842,295.76 |
352,563,035.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.54 |
1.51 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
144.06 |
111.49 |
107.21 |
125.84 |
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