鑫元稳利债券(000655)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,152,959.83 |
15,109,782.95 |
7,248,641.72 |
16,194,587.92 |
| 本期利润 |
3,394,380.24 |
21,052,978.97 |
11,071,738.71 |
19,454,134.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
4.12 |
2.17 |
3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
4.21 |
2.20 |
3.82 |
| 期末可供分配利润 |
9,712,355.76 |
24,509,616.76 |
16,666,597.87 |
10,190,731.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
501,502,630.68 |
516,641,158.53 |
507,060,486.40 |
529,740,717.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.02 |
54.96 |
51.97 |
48.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
