鑫元稳利债券(000655)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,109,782.95 |
7,248,641.72 |
16,194,587.92 |
7,541,353.28 |
| 本期利润 |
21,052,978.97 |
11,071,738.71 |
19,454,134.37 |
10,763,688.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
2.17 |
3.77 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.21 |
2.20 |
3.82 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
24,509,616.76 |
16,666,597.87 |
10,190,731.68 |
14,507,821.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
516,641,158.53 |
507,060,486.40 |
529,740,717.52 |
509,847,933.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.96 |
51.97 |
48.70 |
46.22 |
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