华商新锐产业混合(000654)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,055,862.18 |
-133,701,708.89 |
-152,162,817.88 |
79,750,631.40 |
| 本期利润 |
16,835,099.90 |
-124,815,103.16 |
-152,329,311.96 |
127,510,882.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.15 |
-0.18 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
-11.44 |
-10.91 |
8.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.60 |
-9.11 |
-9.70 |
10.07 |
| 期末可供分配利润 |
-126,731,077.21 |
-316,103,461.39 |
-206,958,896.67 |
24,299,501.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.24 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,059,615,069.69 |
1,058,730,852.47 |
1,275,637,701.26 |
1,559,528,893.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.34 |
1.47 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.15 |
36.11 |
49.75 |
82.53 |
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