博时裕隆灵活配置混合A(000652)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-147,186,631.03 |
-134,914,491.64 |
-98,909,848.88 |
-47,807,208.74 |
| 本期利润 |
-5,839,164.47 |
-156,287,914.68 |
-173,504,703.36 |
-64,446,556.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.37 |
-0.37 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.48 |
-11.97 |
-10.37 |
-3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
-10.75 |
-10.36 |
-3.90 |
| 期末可供分配利润 |
642,858,068.58 |
743,775,313.29 |
966,842,883.65 |
1,113,571,112.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.18 |
1.82 |
2.17 |
2.41 |
| 期末基金资产净值 |
997,381,115.12 |
1,217,583,110.43 |
1,481,436,777.62 |
1,647,233,253.30 |
| 期末基金份额净值 |
3.38 |
2.97 |
3.33 |
3.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
249.39 |
207.12 |
244.12 |
268.92 |
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