长城久鑫混合A(000649)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,031,095.83 |
-3,544,713.22 |
-6,397,612.10 |
828,287.38 |
| 本期利润 |
-1,756,331.74 |
-4,117,447.48 |
-6,962,534.20 |
411,923.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.23 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.64 |
-11.55 |
-14.71 |
0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.57 |
-10.77 |
-14.15 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
10,880,693.44 |
9,152,027.54 |
16,413,127.39 |
24,286,887.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.41 |
0.56 |
0.81 |
| 期末基金资产净值 |
27,806,531.88 |
27,292,335.72 |
40,332,395.74 |
48,850,101.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.23 |
1.38 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.38 |
17.57 |
31.77 |
55.41 |
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