华润元大量化优选混合A(000646)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
576,166.10 |
-2,987,196.68 |
-723,373.75 |
-1,152,916.63 |
| 本期利润 |
726,505.92 |
-1,790,172.59 |
1,014,668.07 |
678,398.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.14 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.40 |
-10.99 |
5.38 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.72 |
-9.73 |
5.26 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
116,349.22 |
-3,551,167.78 |
-663,884.94 |
-1,112,124.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.28 |
-0.05 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
17,103,930.96 |
15,892,435.38 |
18,166,340.12 |
18,246,618.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.26 |
1.40 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.31 |
26.13 |
39.72 |
37.22 |
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