富国天盛灵活配置基金(000634)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,998,479.11 |
-63,265,218.34 |
-39,140,801.49 |
-40,821,105.80 |
| 本期利润 |
81,582,505.67 |
-41,249,290.85 |
-50,085,028.35 |
-77,690,585.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.60 |
-8.58 |
-10.05 |
-12.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.58 |
-7.62 |
-9.41 |
-12.63 |
| 期末可供分配利润 |
-96,426,273.50 |
-112,602,963.38 |
-91,831,638.98 |
-54,609,373.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
536,356,816.17 |
468,259,949.60 |
473,971,889.69 |
535,483,648.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.93 |
0.92 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
224.89 |
176.32 |
170.99 |
199.12 |
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