中银聚利半年定开债(000632)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,545,704.62 |
12,586,030.04 |
24,000,133.22 |
14,098,276.76 |
| 本期利润 |
7,801,011.22 |
-1,128,890.62 |
27,543,183.22 |
14,109,887.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
-0.43 |
9.60 |
4.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.05 |
-0.56 |
9.53 |
4.22 |
| 期末可供分配利润 |
2,256,507.35 |
55,802,064.49 |
67,171,862.64 |
64,658,875.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.22 |
0.26 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
14,989,832.70 |
254,673,074.61 |
267,139,795.21 |
266,117,441.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.08 |
12.72 |
13.46 |
7.85 |
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