易方达现金增利货币B(000621)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
943,482,975.53 |
2,495,247,438.10 |
1,481,188,389.42 |
4,313,816,367.39 |
| 本期利润 |
943,482,975.53 |
2,495,247,438.10 |
1,481,188,389.42 |
4,313,816,367.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
2.01 |
1.09 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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- |
| 期末基金资产净值 |
80,475,389,034.79 |
97,642,023,534.19 |
123,469,200,642.54 |
127,806,518,355.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.66 |
34.53 |
33.32 |
31.89 |
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