华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,153,245.63 |
1,951,234.91 |
24,498,288.00 |
20,861,084.30 |
| 本期利润 |
16,426,405.66 |
5,648,205.52 |
39,016,984.26 |
35,441,615.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
0.28 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.54 |
3.25 |
21.11 |
17.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.49 |
3.62 |
20.76 |
17.90 |
| 期末可供分配利润 |
85,576,824.19 |
62,393,186.18 |
50,986,672.73 |
46,172,593.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.49 |
0.44 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
234,823,772.36 |
190,004,371.80 |
167,731,619.32 |
160,613,488.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.49 |
1.44 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.34 |
48.90 |
43.70 |
40.30 |
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