华商新量化混合A(000609)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,002,552.56 |
-3,044,568.27 |
-5,887,933.88 |
-36,281,910.83 |
| 本期利润 |
1,858,679.16 |
1,514,345.52 |
8,062,138.21 |
-39,865,660.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.78 |
4.11 |
-15.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
0.65 |
4.17 |
-15.54 |
| 期末可供分配利润 |
75,826,458.51 |
76,781,818.41 |
86,667,197.80 |
80,135,147.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.71 |
0.77 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
179,616,423.90 |
184,616,670.79 |
198,931,190.22 |
194,428,309.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.71 |
1.77 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
156.80 |
153.99 |
162.89 |
152.35 |
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