招商招钱宝货币B(000607)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
230,106,128.38 |
605,988,725.57 |
348,872,907.21 |
793,878,504.02 |
| 本期利润 |
230,106,128.38 |
605,988,725.57 |
348,872,907.21 |
793,878,504.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
1.66 |
0.93 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
33,080,425,406.16 |
33,754,010,819.11 |
37,187,689,513.83 |
37,882,739,668.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.79 |
33.87 |
32.90 |
31.68 |
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