银华多利宝货币B(000605)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
274,765,603.74 |
161,292,686.56 |
390,529,870.39 |
180,143,031.34 |
| 本期利润 |
274,765,603.74 |
161,292,686.56 |
390,529,870.39 |
180,143,031.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
1.06 |
2.22 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
10,238,596,399.35 |
14,198,563,144.95 |
13,922,029,688.49 |
19,825,084,354.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.52 |
35.32 |
33.90 |
32.45 |
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