汇添富和聚宝货币A(000600)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
281,846,408.70 |
166,442,321.93 |
355,386,083.77 |
182,437,224.67 |
| 本期利润 |
281,846,408.70 |
166,442,321.93 |
355,386,083.77 |
182,437,224.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
0.94 |
1.91 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
14,253,602,924.38 |
16,974,917,451.13 |
17,346,434,677.50 |
20,517,156,062.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.63 |
34.63 |
33.37 |
32.15 |
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