中信保诚薪金宝货币A(000599)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
107,750,702.16 |
226,744,955.03 |
119,945,696.05 |
131,525,699.77 |
| 本期利润 |
107,750,702.16 |
226,744,955.03 |
119,945,696.05 |
131,525,699.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
1.74 |
0.96 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
16,957,352,254.96 |
18,589,301,850.12 |
15,175,705,639.05 |
13,119,509,688.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.26 |
33.37 |
32.34 |
31.08 |
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