长盛生态环境混合(000598)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,700,019.21 |
-27,682,225.33 |
-15,024,496.60 |
1,649,372.11 |
| 本期利润 |
5,473,628.34 |
-19,735,721.94 |
-15,968,499.75 |
15,093,865.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.24 |
-0.21 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
-10.08 |
-7.57 |
7.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.04 |
-9.90 |
-7.36 |
6.33 |
| 期末可供分配利润 |
77,230,970.25 |
80,283,936.04 |
136,065,520.14 |
132,125,935.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.00 |
1.35 |
1.61 |
1.99 |
| 期末基金资产净值 |
115,856,697.86 |
139,777,294.49 |
220,745,029.46 |
198,456,325.54 |
| 期末基金份额净值 |
3.00 |
2.35 |
2.61 |
2.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
199.90 |
134.90 |
160.70 |
199.20 |
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