中海积极收益混合(000597)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,390,519.02 |
-3,561,518.84 |
-1,041,455.15 |
1,551,812.39 |
| 本期利润 |
1,521,661.94 |
-1,980,509.25 |
-3,927,237.06 |
-407,882.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
-1.42 |
-2.17 |
-0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
-1.18 |
-2.24 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润 |
32,252,096.17 |
33,669,305.00 |
39,594,490.82 |
50,540,158.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.34 |
0.36 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
117,364,122.40 |
132,808,569.05 |
150,889,537.16 |
182,288,093.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.34 |
1.36 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.31 |
67.44 |
69.44 |
72.94 |
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