大摩进取优选股票(000594)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-56,435,255.79 |
-55,752,738.58 |
-73,756,723.20 |
-14,067,761.49 |
| 本期利润 |
13,015,551.96 |
-26,049,858.57 |
-97,035,318.35 |
899,746.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.14 |
-0.48 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.76 |
-7.38 |
-19.70 |
0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.50 |
-6.60 |
-19.34 |
- |
| 期末可供分配利润 |
-90,131,022.86 |
-98,442,134.30 |
-48,393,488.00 |
10,056,177.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.56 |
-0.55 |
-0.25 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
346,347,587.95 |
339,701,725.37 |
390,892,512.09 |
515,102,860.40 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
1.91 |
2.04 |
2.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.60 |
90.90 |
104.40 |
153.40 |
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