华安新活力灵活配置混合A(000590)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,519,569.44 |
3,668.86 |
-2,889,646.28 |
1,307,194.99 |
| 本期利润 |
4,488,262.68 |
1,168,768.50 |
-2,445,396.95 |
1,789,241.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.87 |
2.23 |
-2.64 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.40 |
2.31 |
-6.16 |
0.21 |
| 期末可供分配利润 |
14,789,515.42 |
13,068,225.31 |
13,935,785.55 |
22,290,260.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.35 |
0.34 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
47,791,023.77 |
50,844,828.19 |
54,771,820.69 |
73,864,106.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.37 |
1.34 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.10 |
67.50 |
63.72 |
74.83 |
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