光大保德信银发商机混合A(000589)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
99,843.89 |
-3,649,004.52 |
-1,921,144.11 |
958,434.48 |
| 本期利润 |
3,586,675.51 |
3,707,567.54 |
-6,918,582.63 |
-7,799,892.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.14 |
-0.26 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.49 |
6.07 |
-11.34 |
-10.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.67 |
6.14 |
-10.52 |
-10.51 |
| 期末可供分配利润 |
41,823,039.90 |
39,865,614.06 |
31,291,751.54 |
39,282,787.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.74 |
1.59 |
1.19 |
1.44 |
| 期末基金资产净值 |
65,849,596.07 |
64,877,161.03 |
57,643,443.30 |
66,489,074.52 |
| 期末基金份额净值 |
2.74 |
2.59 |
2.19 |
2.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
242.33 |
223.97 |
173.14 |
205.24 |
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