新华鑫益灵活配置混合C(000584)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,158,236.69 |
-8,390,836.20 |
-15,585,836.95 |
-4,209,080.48 |
| 本期利润 |
4,897,353.54 |
17,449,717.46 |
-8,983,557.61 |
-10,141,992.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.37 |
-0.17 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.97 |
8.69 |
-4.15 |
-3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.86 |
9.40 |
-4.33 |
-6.01 |
| 期末可供分配利润 |
91,649,418.25 |
91,321,104.66 |
97,454,414.42 |
131,587,565.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.21 |
2.29 |
2.09 |
2.39 |
| 期末基金资产净值 |
202,589,058.44 |
187,491,096.66 |
191,916,376.79 |
236,905,080.32 |
| 期末基金份额净值 |
4.89 |
4.71 |
4.11 |
4.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
388.72 |
370.54 |
311.46 |
330.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
