嘉实活钱包货币A(000581)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
504,074,064.29 |
1,283,968,901.46 |
726,266,788.78 |
1,361,785,119.53 |
| 本期利润 |
504,074,064.29 |
1,283,968,901.46 |
726,266,788.78 |
1,361,785,119.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
1.64 |
0.91 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
79,822,576,931.93 |
77,871,919,196.77 |
78,875,097,914.72 |
77,431,533,795.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.24 |
35.38 |
34.41 |
33.19 |
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