安信价值精选股票A(000577)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-224,098,079.09 |
-110,125,516.06 |
-217,227,525.23 |
-5,306,350.32 |
| 本期利润 |
31,757,592.05 |
-117,445,104.40 |
-381,194,698.45 |
-175,431,755.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.24 |
-0.73 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
-7.09 |
-18.33 |
-7.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
-6.99 |
-17.15 |
-7.82 |
| 期末可供分配利润 |
1,172,944,238.33 |
1,056,602,179.46 |
1,233,113,084.13 |
1,464,890,167.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.52 |
2.22 |
2.46 |
2.85 |
| 期末基金资产净值 |
1,638,322,949.80 |
1,532,496,495.86 |
1,733,944,701.79 |
1,978,540,620.07 |
| 期末基金份额净值 |
3.52 |
3.22 |
3.46 |
3.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
252.04 |
222.02 |
246.21 |
285.20 |
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