兴全添利宝货币(000575)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,247,973,588.65 |
1,800,118,669.78 |
3,526,877,574.51 |
1,755,048,245.70 |
| 本期利润 |
3,247,973,588.65 |
1,800,118,669.78 |
3,526,877,574.51 |
1,755,048,245.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
0.95 |
1.97 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
188,387,734,877.54 |
190,506,080,040.66 |
184,248,110,941.66 |
179,883,151,855.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.05 |
36.01 |
34.73 |
33.42 |
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