中银多策略混合A(000572)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,101,642.83 |
4,039,008.24 |
-545,071.62 |
4,581,207.88 |
| 本期利润 |
26,021,796.30 |
18,492,646.20 |
1,702,415.03 |
4,643,210.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.20 |
4.05 |
0.29 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.29 |
4.09 |
0.23 |
0.76 |
| 期末可供分配利润 |
56,037,218.40 |
65,238,737.30 |
72,958,966.85 |
91,420,945.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.21 |
0.20 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
325,029,296.26 |
429,532,652.68 |
490,057,970.74 |
579,520,791.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.37 |
1.32 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.41 |
96.27 |
88.55 |
89.55 |
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