南方通利债券A(000563)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,964,775.30 |
5,417,820.64 |
13,551,360.71 |
8,574,868.57 |
| 本期利润 |
10,144,375.20 |
6,033,928.39 |
15,435,269.32 |
12,656,618.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
2.68 |
3.74 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
2.72 |
3.48 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
2,565,926.27 |
2,911,829.78 |
1,881,308.49 |
3,168,835.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
196,320,006.81 |
212,121,981.97 |
238,131,632.52 |
406,523,799.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.42 |
62.94 |
58.62 |
57.31 |
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