南方启元债券C(000562)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
326,167.72 |
143,330.56 |
475,842.49 |
278,012.24 |
| 本期利润 |
460,966.27 |
199,107.74 |
564,819.40 |
312,161.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.48 |
1.93 |
2.30 |
0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.60 |
1.98 |
2.18 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
535,162.58 |
328,390.34 |
173,223.94 |
307,045.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,287,381.39 |
10,591,643.30 |
9,784,156.65 |
40,300,262.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.26 |
34.79 |
32.18 |
30.69 |
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