国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
729,987.54 |
469,050.54 |
708,845.12 |
1,672,270.47 |
| 本期利润 |
910,308.23 |
589,599.94 |
671,495.40 |
1,542,336.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
1.54 |
0.47 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.49 |
1.54 |
-0.46 |
0.12 |
| 期末可供分配利润 |
13,849,333.50 |
14,932,953.11 |
17,282,927.91 |
41,432,554.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
0.96 |
1.03 |
1.07 |
| 期末基金资产净值 |
33,463,479.79 |
36,407,833.51 |
40,172,231.93 |
93,933,774.54 |
| 期末基金份额净值 |
2.36 |
2.34 |
2.41 |
2.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
242.69 |
239.51 |
234.36 |
236.31 |
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