华安大国新经济股票A(000549)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-419,933.18 |
-761,678.34 |
-632,463.24 |
556,984.91 |
| 本期利润 |
4,902,526.43 |
-5,692,075.78 |
-8,608,992.77 |
3,033,983.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.24 |
-0.34 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.65 |
-10.12 |
-12.20 |
4.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.94 |
-9.50 |
-12.26 |
4.28 |
| 期末可供分配利润 |
39,042,061.36 |
29,418,565.67 |
36,451,574.61 |
49,193,749.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.70 |
1.25 |
1.48 |
1.95 |
| 期末基金资产净值 |
61,944,747.78 |
53,006,827.18 |
61,025,590.92 |
74,414,822.49 |
| 期末基金份额净值 |
2.71 |
2.25 |
2.48 |
2.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
170.50 |
124.70 |
148.30 |
195.10 |
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