中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,914,746.09 |
-5,175,399.58 |
-52,878,043.79 |
-20,171,730.28 |
| 本期利润 |
14,254,638.06 |
11,938,722.44 |
-39,637,520.46 |
-1,284,928.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.18 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
3.46 |
-11.27 |
-0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.37 |
4.24 |
-10.89 |
-0.13 |
| 期末可供分配利润 |
63,126,178.69 |
74,548,434.23 |
70,217,808.11 |
104,579,693.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.29 |
0.32 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
311,730,172.68 |
380,672,829.87 |
313,970,798.68 |
358,332,511.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.48 |
1.42 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.10 |
47.50 |
41.50 |
58.60 |
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