国金金腾通货币A(000540)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
276,956,332.83 |
138,819,718.33 |
335,404,777.28 |
185,820,234.41 |
| 本期利润 |
276,956,332.83 |
138,819,718.33 |
335,404,777.28 |
185,820,234.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
1.01 |
2.11 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
19,464,893,979.87 |
12,080,412,575.69 |
8,090,863,235.21 |
11,093,921,710.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.45 |
38.24 |
36.86 |
35.47 |
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