诺安优势行业混合A(000538)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,663,416.93 |
-27,533,971.90 |
-8,245,670.42 |
-2,558,277.89 |
| 本期利润 |
-7,053,665.76 |
-15,680,108.97 |
-10,286,203.76 |
1,347,133.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.74 |
-19.19 |
-12.27 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.03 |
-16.11 |
-8.62 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
-34,454,134.87 |
-38,538,407.23 |
-20,480,713.06 |
-13,953,383.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.42 |
-0.17 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
66,799,525.10 |
67,265,206.51 |
105,296,477.48 |
111,641,573.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.73 |
0.87 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.60 |
-27.10 |
-13.10 |
-3.40 |
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