长盛航天海工混合A(000535)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,019,520.39 |
-24,966,620.86 |
-28,512,672.35 |
-24,734,869.68 |
| 本期利润 |
21,571,124.79 |
-8,771,976.12 |
-24,296,441.91 |
-44,203,890.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.25 |
-6.26 |
-17.26 |
-20.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.73 |
-4.30 |
-14.60 |
-18.08 |
| 期末可供分配利润 |
18,226,194.35 |
9,665,257.50 |
6,326,415.79 |
35,899,330.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.09 |
0.06 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
158,981,778.66 |
145,573,496.29 |
133,234,133.62 |
166,739,426.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.42 |
1.27 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
158.53 |
123.39 |
99.33 |
133.41 |
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