招商丰盛稳定增长混合A(000530)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
374,422.46 |
-572,053.79 |
-1,266,722.12 |
-6,825,294.77 |
| 本期利润 |
220,663.91 |
968,087.94 |
-327,340.87 |
-15,436,112.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
-0.02 |
-0.63 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
3.92 |
-1.29 |
-40.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
4.54 |
-0.96 |
-33.30 |
| 期末可供分配利润 |
5,666,930.37 |
5,740,908.30 |
4,915,981.54 |
5,527,096.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.31 |
0.24 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
23,122,263.03 |
24,107,515.86 |
25,095,707.69 |
27,117,908.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.31 |
1.24 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.50 |
31.30 |
24.40 |
25.60 |
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