南方新优享灵活配置混合A(000527)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
205,649,766.10 |
248,140,700.95 |
-701,738,864.10 |
-313,150,229.26 |
| 本期利润 |
253,201,200.53 |
331,372,269.53 |
-626,454,121.02 |
-194,950,958.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.29 |
-0.54 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.01 |
9.54 |
-16.88 |
-4.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.28 |
9.07 |
-15.67 |
-4.90 |
| 期末可供分配利润 |
1,794,045,346.05 |
1,944,583,246.82 |
2,096,345,605.60 |
2,479,346,080.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.98 |
2.02 |
1.80 |
2.14 |
| 期末基金资产净值 |
2,797,682,774.17 |
3,043,806,734.57 |
3,382,318,741.45 |
3,803,783,656.26 |
| 期末基金份额净值 |
3.09 |
3.17 |
2.91 |
3.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
208.85 |
216.95 |
190.60 |
227.70 |
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