摩根民生需求股票A(000524)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,004,068.54 |
-5,378,884.83 |
-7,752,643.63 |
-21,073,931.14 |
| 本期利润 |
1,908,912.98 |
-4,634,237.65 |
-1,878,065.41 |
-19,814,718.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
-4.48 |
-1.78 |
-15.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
-4.39 |
-1.73 |
-15.31 |
| 期末可供分配利润 |
42,544,843.11 |
43,313,954.29 |
48,240,369.68 |
50,591,384.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.78 |
0.83 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
94,885,449.94 |
99,064,565.10 |
106,621,696.27 |
109,527,837.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.78 |
1.83 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.22 |
121.74 |
127.90 |
131.91 |
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