国投瑞银医疗保健混合A(000523)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,565,207.36 |
-7,291,082.88 |
-6,646,872.66 |
-3,612,956.87 |
| 本期利润 |
-29,876,294.36 |
-41,383,453.37 |
4,313,309.93 |
-1,307,875.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.16 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.14 |
-19.38 |
1.99 |
-0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.93 |
-17.93 |
1.85 |
-0.54 |
| 期末可供分配利润 |
-32,143,882.74 |
-58,494,344.04 |
-38,662,256.44 |
-33,787,339.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.16 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
116,011,673.79 |
194,943,682.40 |
232,042,758.71 |
216,869,262.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.77 |
0.94 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.11 |
83.41 |
123.48 |
118.23 |
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