上银新兴价值成长混合(000520)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,670,770.83 |
-3,636,819.76 |
1,112,382.03 |
20,609,592.93 |
| 本期利润 |
19,191,312.29 |
-105,368.56 |
-13,239,492.70 |
9,446,759.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.00 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.42 |
-0.05 |
-2.60 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.33 |
0.64 |
-5.22 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
3,146,036.21 |
-11,644,412.45 |
-12,632,706.62 |
-79,071.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
198,570,920.30 |
222,534,206.80 |
211,645,490.95 |
460,627,890.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.95 |
0.94 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
235.86 |
203.59 |
201.67 |
219.56 |
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