国泰沪深300指数增强A(000512)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,302,418.83 |
26,226,122.07 |
7,279,079.42 |
-9,424,359.62 |
| 本期利润 |
2,368,663.35 |
30,677,548.53 |
8,545,451.04 |
-11,699,275.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.25 |
0.06 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
22.33 |
5.84 |
-11.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
15.92 |
3.06 |
-10.93 |
| 期末可供分配利润 |
22,406,047.40 |
21,873,398.32 |
7,693,599.48 |
4,101,116.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.21 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
118,614,601.80 |
126,710,215.49 |
110,935,975.02 |
100,448,499.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.21 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.25 |
21.80 |
8.29 |
5.07 |
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