广发钱袋子货币A(000509)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,532,633,691.68 |
847,671,169.95 |
1,696,029,226.28 |
891,393,527.91 |
| 本期利润 |
1,532,633,691.68 |
847,671,169.95 |
1,696,029,226.28 |
891,393,527.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
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- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
0.95 |
1.91 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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| 期末基金资产净值 |
90,964,566,122.46 |
91,272,489,882.14 |
86,056,157,551.30 |
89,639,142,776.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.70 |
35.69 |
34.42 |
33.19 |
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