宏利宏达混合B(000508)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
264,313.91 |
11,203.39 |
-90,081.31 |
-394,761.27 |
| 本期利润 |
270,977.76 |
18,860.04 |
-213,329.11 |
-270,152.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.60 |
0.19 |
-1.81 |
-1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.60 |
2.40 |
-0.55 |
-1.38 |
| 期末可供分配利润 |
729,730.15 |
527,843.01 |
495,083.21 |
1,506,525.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
7,258,252.45 |
7,685,163.55 |
8,609,277.24 |
25,142,434.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.28 |
62.43 |
57.75 |
58.63 |
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