宏利宏达混合A(000507)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,666,093.07 |
-1,665,486.15 |
-2,330,872.89 |
-1,688,245.73 |
| 本期利润 |
1,706,174.81 |
-734,841.22 |
-2,155,594.18 |
-664,475.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
-1.07 |
-2.39 |
-0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
2.64 |
-0.36 |
-1.09 |
| 期末可供分配利润 |
5,181,692.76 |
3,779,608.16 |
3,566,224.13 |
13,881,663.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
45,367,564.62 |
46,364,128.27 |
51,482,756.40 |
196,831,478.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.23 |
69.60 |
64.63 |
65.23 |
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