国寿安保货币A(000505)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,003,775,755.87 |
511,473,958.98 |
991,027,474.99 |
499,771,696.40 |
| 本期利润 |
1,003,775,755.87 |
511,473,958.98 |
991,027,474.99 |
499,771,696.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
0.90 |
1.85 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
70,046,155,824.74 |
58,509,629,749.97 |
55,239,656,974.87 |
54,291,651,063.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.70 |
32.72 |
31.53 |
30.35 |
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