财通纯债债券A(000497)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,953,200.56 |
21,917,463.98 |
22,997,070.60 |
6,582,178.50 |
| 本期利润 |
48,123,749.11 |
33,339,646.43 |
41,157,102.23 |
10,879,471.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.71 |
3.20 |
6.11 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.79 |
3.25 |
5.94 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
26,663,864.71 |
27,338,364.22 |
67,806,715.84 |
3,793,327.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,001,259,395.54 |
1,011,673,930.64 |
1,048,727,812.72 |
105,191,742.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.94 |
28.03 |
24.00 |
20.30 |
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