鑫元货币B(000484)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
193,083,632.85 |
152,272,844.57 |
346,603,095.54 |
169,186,952.15 |
| 本期利润 |
193,083,632.85 |
152,272,844.57 |
346,603,095.54 |
169,186,952.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
1.07 |
2.13 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
2,603,535,302.66 |
5,986,696,181.03 |
21,447,085,581.40 |
16,421,277,686.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.22 |
36.02 |
34.58 |
33.15 |
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