建信中证500指数增强A(000478)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
153,314,681.85 |
-126,323,793.29 |
-376,266,040.65 |
39,700,428.38 |
| 本期利润 |
288,358,194.70 |
-85,358,488.62 |
-350,175,325.91 |
78,359,905.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.05 |
-0.21 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.11 |
-2.10 |
-7.97 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.18 |
-2.43 |
-8.98 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
2,459,966,605.44 |
2,325,793,127.86 |
2,283,965,502.98 |
2,717,331,784.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.58 |
1.37 |
1.43 |
1.70 |
| 期末基金资产净值 |
4,018,562,490.03 |
4,024,497,077.58 |
3,883,193,570.42 |
4,317,921,477.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.58 |
2.37 |
2.43 |
2.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
157.83 |
136.92 |
142.82 |
169.77 |
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