融通通瑞债券A/B(000466)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
756,451.58 |
1,077,639.16 |
557,654.36 |
-3,422,932.57 |
| 本期利润 |
313,219.94 |
1,600,073.34 |
562,481.91 |
-1,189,865.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.12 |
0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
10.71 |
3.92 |
-3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.11 |
10.97 |
3.94 |
0.76 |
| 期末可供分配利润 |
2,952,907.04 |
2,268,171.59 |
2,077,003.06 |
1,249,202.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.18 |
0.14 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
15,256,821.32 |
15,342,303.13 |
16,648,815.88 |
13,811,798.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.91 |
18.40 |
10.90 |
6.70 |
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